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10月24日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0313

发布日期:2024-10-25 17:18    点击次数:183

本站消息,10月24日,上银慧祥利债券A最新单位净值为1.0313元,累计净值为1.1992元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.43%,近3个月上涨0.27%,近6个月上涨1.38%,近1年上涨5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.86%,现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为葛沁沁、马小东,基金经理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.96%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.48%。

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